差旅费报销制度及流程

差旅费报销制度及流程程序

      报销费用的填制要求

      (a) 费用经办人原则上应在费用发生后的5个工作日内到财务部办理报销手续,特殊情况可另行处理。

      (b) 将原始单据剪齐边角,正面朝上(与报销单据同向)粘贴在报销单的反面左边。

      (c) 用蓝色或黑色钢笔、签字笔如实填写报销单的各项内容,如:报销时间、报销人、费用摘要、单据张数等。

      (d) 采购类经营费用,须凭有效的《请购单》(或采购计划表)和发票到仓库办理物品验收入库手续,并将进仓单、直拔单附在报销单据的后面。

      (e) 非采购类的行政、办公或其他费用,直接填制报销单据。

      (f) 外出培训费凭《培训协议》办理报销手续。

差旅费报销制度及流程其他事项

      在制定差旅政策时还应注意以下问题

      1.差旅政策的制定要在分析以往差旅费用的基础之上

      2.差旅政策制定要在节约成本和员工满意度之间找到平衡

      3.差旅政策的制定应体现企业文化

      4.在差旅政策的制定上要细致入微

      5.对企业员工进行差旅政策的培训，确保差旅政策的顺利实施

      提供差旅管理的几点建议

      1.建立一套体现企业文化、人性化的差旅政策

      2.任命专人负责差旅管理，行使差旅管理职责

      3.选择适合企业的差旅管理公司

      4.制定信用卡计划

      5.选择自助式差旅管理模式