用友NC总账录入期初余额

操作说明：

 以录入“112201应收账款-托收结算”期初余额5000元为例

（1）选中112201应收账款-托收结算，再点击菜单栏上的 按钮（如果科目没有辅助核算项目，则直接在 的 栏中输入期初余额）进入以下界面：

（2）点击菜单栏中 按钮。

（3）单击 栏下的空格，然后点击 。

（4）选择相应的客户，点击【确定】 

（5）在【原币】 处录入余额。

（6）点击 【确定】，返回第一步界面，点击 【保存】。

（7）期初余额录入完成后，点击下图试算，可以试算期初余额是否平衡。

（8）在弹出的界面中，可以检查期初余额是否平衡。如果图3.6显示试算结果不平，点击返回，返回到上级界面，进行期初余额修正。

（9）试算通过后点击图3.5期初建账，完成期初建账工作。

注意事项：

（1）在同一时间内，可以多人录入总账期初余额，但应该将科目先做划分，以免混淆。

（2）只能在末级科目录入金额。

（3）有辅助核算的科目必须直接录入辅助核算信息（有辅助核算的科目行颜色为浅绿色）；

（4） 期初余额未建立，可以制作凭证，但是不能记账。

（5）期初建账后，将不能修改期初余额。如果需要修改期初余额，需要取消期初建账。具体做法是点击期初建账，进入下级界面，点击取消建账。如果已有凭证记账，期初余额不能取消。