用友NC往来核销

核销对象设置

 路径：财务会计->总账->往来核销->核销对象设置

（1）点击〖增加〗，选择需要进行核销的会计科目，以及辅助核算。“是否严格控制”

选择为“否”，设置启用时间，“核销号是否必录” 选择为“否”。

（2）完成后，点击〖保存〗。

（3）完成期初未达录入后，点击〖启用〗，启用时会核对期初未达数据是否与总账数据一致，如不一致将不得启用。

期初未达录入

路径：财务会计->总账->往来核销->期初未达录入 

（1）点击〖查询〗，选择要录入的期初未达的会计科目。

（2）点击〖确定〗，即将已输入的期初未达数据显示。可继续维护相关数据。

（3）〖增加〗〖删除〗〖修改〗〖保存〗等按钮是对记录的操作。

（4）〖导入〗，如往来核销科目为期中启用，则可将已有凭证数据导入。

（5）〖导入期初余额〗，期初建账时可将总账的期初余额导入。该按钮一次将所有核销对象包括子目的期初余额导入。请勿按各核销对象分开导入，这将造成重复导入。

（6）〖删除期初〗，将期初未达数据删除，以重新录入或导入数据。

（7）〖检查〗，将往来核销期初未达数据与总账数据进行检查，是否总额一致。

核销处理

路径：财务会计->总账->往来核销->核销处理 

（1）点击〖查询〗，选择要进行往来核销的会计科目。设置相关条件后，点击〖确定〗。

（2）点击〖自动核销〗，弹出提示窗口，默认根据核销号进行核销。

（3）如果核销不一致，则可手工核销。手工选择借方记录和贷方记录，点击〖核销〗，待核销的记录的辅助核算内容必须一致并唯一。

（4）红蓝对冲是将同方向的记录之间进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击〖红蓝对冲〗，系统将对所选记录进行红蓝对冲处理。

（5）自动红蓝对冲是系统按一定规则将同方向的记录之间自动进行对冲，对冲的记录不再进行核销处理。 进入核销界面后，选择查询对象，点击〖查询〗，设置“方向”条件为要进行红蓝对冲的方向，系统显示符合条件的该方向的待核销记录。选择要进行对冲的记录，点击〖自动红蓝对冲〗，系统将对所选记录自动进行红蓝对冲处理。自动对冲标准为：有核销号，按同一核销号、相同辅助核算类型及内容自动对冲；没有核销号，严格按相同科目相同辅助核算类型及内容来自动对冲。自动红蓝对冲的处理如下：

按日期：日期范围相差XX天被选中时，两条分录的日期之差在该天数之内的方能进行对冲处理，日期之差大于该天数的不能进行对冲。

按辅助核算：只有借贷双方该辅助核算的辅助项相同时才能进行核销。

（6）点击〖历史查询〗，则进入核销历史记录的查询界面。在此界面点击〖查询〗，弹出查询条件选择框，输入相关条件即可确认查询。

（7）如已核销的记录需要修改，则进入核销历史记录的查询界面。查询核销记录，选中后点击〖反核销〗，即可取消核销。